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险资配置“抢跑”扫货新能源消费板块

发布时间:2021-12-01 05:52:00   来源:股票   阅读:

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原标题:险资配置“抢跑”扫货新能源消费板块

● 本报记者 程竹

多位险资人士日前对中国证券报记者表示,险资看好跨年行情将于12月中上旬启动,12月初或为加仓时点。对于配置偏好,险资倾向于新能源、消费、银行板块的头部企业。

险资欲提前加仓

中国证券报记者了解到,出于对跨年行情的看好,部分险资已经提前加仓,目前仓位处于较高水平,计划在市场震荡的过程中灵活操作。

对于此轮加仓的时机,一家大型资管公司权益投资部门负责人分析:“预计在12月初和明年春节前后加仓,看好跨年行情基于两点因素。一是全球范围内供需错配带来的通胀态势会逐渐缓和,政策层面的紧缩预期减弱;二是地产、能耗、消费等相关政策举措的预期会更加明朗。”在具体投资操作时,他强调:“注重股票本身的基本面情况进行中长期布局,短期也会适当根据市场情绪进行波段操作,波段操作一般以逆向操作为主。”

对于加仓的思路,生命资产相关负责人认为,保持现有仓位,择机加仓、保持弹性。在市场波动之际勇于作为,在估值合理位置加大资产配置力度。

险资明年一季度配置股票和基金的比例是否会有新的调整?中意资产权益投资部总经理周陆认为,基金配置中既包括股票型基金,也包括债券基金、货基等产品。从结构上来看,不好判断险资整体权益仓位是否降低以及降低多少。目前结构性因素比仓位因素对投资收益贡献更大,险资可能把投资重心放在把握结构性机会上而不是整体仓位上。

看好新能源板块

川财证券研究所所长陈雳认为,明年一季度A股市场以结构性行情为主的可能性较高,大盘整体上涨趋势持续。政策驱动下新能源板块将保持上涨趋势,受全球局势及新冠疫情影响,医疗、军工板块也有表现机会,消费板块在前期调整后重新上涨的可能性较大。

对于险资具体偏好哪些板块,陈雳透露,新能源、消费、银行板块的头部企业可能性较大。新能源方面,在“双碳”政策下,行业未来发展空间较大,适合长期布局。消费和银行板块在经历前期调整后,整体估值回归合理范围,符合险资资金特点和部分机构的长期投资偏好。

光大永明资产预计,以科创板为代表的中小成长股将迎来“戴维斯双击”行情,可重视以“专精特新”为代表的产业链,积极布局国防装备领域,新能源行业将走向分化,传统行业可能以结构性机会为主。

加码固收和另类投资

除配置上市权益类资产外,在低利率环境下,险资可能逐步加大固收和另类资产的配置。

陈雳判断,债券或成为明年险资着重配置的资产。一方面,房住不炒背景下,不动产投资收益率受到影响;另一方面,利率走低,银行存款等风险较低品种收益下降也会推动险资降低布局占比,债券作为收益稳定、风险较低的品种,预计将成为2022年险资着重配置的资产。

业内人士预计,目前基础设施公募REITs开局良好,质地优秀,分红比例较高,满足险资长期投资需求,未来或成为着重配置的资产类别。

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