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新城控股20亿元中期票据获反馈,拟建设项目、偿还美元债等

发布时间:2022-11-23 00:00:00   来源:股票   阅读:

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据中国银行间市场交易商协会11月23日消息,新城控股集团股份有限公司2022年度第四期中期票据的注册文件显示“已反馈”。

11月17日,银行间交易商协会对外披露,受理新城控股(601155.SH)150亿元储架式注册发行,目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。

该期票据的募集说明显示,发行人拟在注册有效期内发行人民币150亿元的中期票据,募集资金拟用于普通商品房住宅项目开发建设、购回及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、购回及偿还发行人债务融资工具等法律法规允许的用途。

本期债券是“新城控股150亿元储架式注册发行”的首期,基础发行金额为0,发行上限为20亿元,募集资金拟用于项目建设、购回及偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、购回及偿还发行人债务融资工具。

募集说明显示,最近三年末,发行人合并口径资产负债率分别为86.60%、84.73%和81.82%;合并口径流动比率分别为1.04、1.11和1.07;速动比率分别为0.39、0.39和0.38。其中,发行人短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为244.10亿元、207.32亿元和299.05亿元,存在短期偿债压力较大的风险。

募集说明显示,最近三年末,发行人负债总额分别为4001.75亿元、4556.14亿元和4371.69亿元;资产负债率分别为86.60%、84.73%和81.82%。虽然公司剔除并不构成实质偿债压力的预收账款后,资产负债率会有所下降,负债水平尚属合理,但整体资产负债率水平较高,可能面临一定的偿债压力。随着公司资产规模的持续增长,公司负债总额也呈持续增长态势。

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