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碧桂园最新动态!

发布时间:2023-10-10 00:00:00   来源:财经   阅读:

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龙头房企碧桂园公布了化债最新进展。

10月10日早间,碧桂园发布公告称,截至本公告日,共计约147亿元本金的9笔境内公司债券展期方案已获持有人必要同意。

此外,公告还表示,公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项,预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务。公告称,公司将积极推进境外债务管理措施,制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。目前,公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问,聘请盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估集团的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

今日早盘,碧桂园股价盘中出现一定幅度波动,一度涨超3%,截至发稿,跌3.57%,报0.81港元/股。

9笔境内债展期方案获持有人必要同意

10月10日早间,碧桂园发布公告称,由于中国房地产市场的深度调整,进入2023年以来,集团销售额承压明显。根据集团未经审计的经营数据,2023年1月至9月,集团实现权益销售金额约人民币1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约人民币61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%,较2021年下降86.5%。同时,在行业销售环境未明显得到改善的形势下,集团面临资产处置出售的重大不确定性,预计集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。

公告称,面对流动压力,集团已采取各种措施予以缓解,以最大限度地减少对项目建设和运营的影响。集团通过积极的债务管理动作,持续尝试优化存量债务结构,确保最大程度地维护各方投资人的利益。集团的长期健康发展需要广泛的支持,集团已尽最大努力积极应对,且在境内债务管理方面取得积极进展。截至公告日,集团共9笔境内公司债券本金共计约人民币147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意,为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。

公告表示,自2020年以来,集团融资活动现金流持续净流出,在融资环境极其艰难的情况下,集团坚持通过销售回款及存量现金资源履行偿付义务。然而,当前集团销售和融资面临严峻挑战,账面可动用资金持续减少。虽然集团已竭尽全力探索过包括资产处置等不同方案筹集现金流以继续履行财务承诺,但在当前市场环境下仍难以在短期内迅速补充足额的现金流以改善流动性,导致集团的现金状况依旧显著承压。

寻求境外债务整体解决方案

碧桂园在公告中还披露了境外债务情况。

公告称,截至公告日,公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务,包括但不限于公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

公告表示,公司将积极推进境外债务管理措施,在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。公司高度重视此次境外债务管理工作及全体债权人的利益,恳请债权人给予时间以供公司客观评估目前所面临的挑战并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。

同时,公告称,公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问,聘请盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估集团的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

此举或意味着,碧桂园境外债的管理工作已正式启动。统计数据显示,截至目前,碧桂园处于存续期的公开美元债共有15支,2023年内,公司主要面临美元票据利息兑付,没有美元票据本金到期。

碧桂园表示,希望通过寻求整体方案来全面解决公司当前境外债务风险,以时间换空间,使得公司能有机会用实际行动努力经营,化危机为生机,重回良性发展轨道,最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。

年内累计交付房屋共约42万套

根据公告,2022年,碧桂园及其合资企业和联营公司交付房屋近70万套,交付量稳居行业第一。截至2023年9月30日,碧桂园及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套,累计交付面积约5112万平方米,交付项目涉及到31个省份、235个城市,部分项目实现提前交付。

碧桂园表示,将保交付作为最优先的业务目标,通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式,切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。同時,集团高度重视债务风险化解,把握新政策带来的销售窗口期,切实做好销售及回款工作。

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